InvestLog
13F FilingMay 28, 2026by InvestLog AI

AQR Capital Management Q1 2026 13F: top 20 holdings and quarterly changesAQR Q1 2026 13F：前 20 大持仓与季度变化

AQR Capital Management 13F snapshot: Q1 2026

AQR Capital Management's latest 13F shows about $216.84B of reported US-listed long equity/ETF positions across 3673 names.

How to read it

  • Top 5 positions are 7.7% of reported 13F value; top 20 are 17.1%; the top 20 are the cleanest view of core exposure.
  • Quarter-over-quarter, the filing shows 265 new positions, 1914 increased positions, 610 decreased positions, and 139 full exits.
  • For high-turnover or market-making managers, 13F is better read as an exposure map than as a long-term conviction list.

    • Top 20 holdings

    1. NVDA (Nvidia Corporation): $5.46B, 2.5% of 13F, 32,117,705 shares

    2. MSFT (Microsoft Corp): $3.68B, 1.7% of 13F, 10,035,598 shares

    3. AAPL (Apple Inc): $3.63B, 1.7% of 13F, 14,593,957 shares

    4. AMZN (Amazon Com Inc): $1.96B, 0.9% of 13F, 9,468,768 shares

    5. AVGO (Broadcom Inc): $1.87B, 0.9% of 13F, 6,185,820 shares

    6. BMY (Bristol-Myers Squibb Co): $1.80B, 0.8% of 13F, 29,631,105 shares

    7. GOOGL (Alphabet Inc): $1.62B, 0.7% of 13F, 5,769,814 shares

    8. EIX (Edison Intl): $1.51B, 0.7% of 13F, 20,839,328 shares

    9. PCG (Pg&E Corp): $1.50B, 0.7% of 13F, 86,234,769 shares

    10. GOOG (Alphabet Inc): $1.50B, 0.7% of 13F, 5,212,038 shares

    11. FIX (Comfort Sys Usa Inc): $1.49B, 0.7% of 13F, 1,116,230 shares

    12. MU (Micron Technology Inc): $1.47B, 0.7% of 13F, 4,523,415 shares

    13. BKNG (Booking Holdings Inc): $1.32B, 0.6% of 13F, 318,539 shares

    14. GEV (Ge Vernova Inc): $1.27B, 0.6% of 13F, 1,481,073 shares

    15. CB (Chubb Ltd Switz): $1.25B, 0.6% of 13F, 3,840,991 shares

    16. FTI (Technipfmc Plc): $1.23B, 0.6% of 13F, 17,809,215 shares

    17. WMT (Walmart Inc): $1.19B, 0.5% of 13F, 9,542,894 shares

    18. GE (Ge Aerospace): $1.10B, 0.5% of 13F, 3,947,747 shares

    19. CNC (Centene Corp Del): $1.09B, 0.5% of 13F, 33,613,787 shares

    20. FDX (Fedex Corp): $1.06B, 0.5% of 13F, 3,054,990 shares

    Major quarterly changes

    New positions (265)

  • VSNT: (Versant Media Group Inc): $211.4M
  • QDF: (Flexshares Tr): $43.9M
  • FRO: (Frontline Plc): $26.8M
  • SUNB: (Sunbelt Rentals Holdings Inc): $23.1M
  • AUGO: (Aura Minerals Inc): $20.5M
  • BULL: (Webull Corp): $16.0M

    • Increased (1914)

  • COST: (Costco Wholesale Corporation): shares +212%, value change $739.8M
  • MSFT: (Microsoft Corp): shares +60%, value change $653.9M
  • NVDA: (Nvidia Corporation): shares +22%, value change $569.6M
  • GEV: (Ge Vernova Inc): shares +34%, value change $544.5M
  • MU: (Micron Technology Inc): shares +28%, value change $464.6M
  • OXY: (Occidental Pete Corp): shares +229%, value change $457.8M

    • Decreased (610)

  • TEAM: (Atlassian Corporation): shares -46%, value change -$973.7M
  • ZM: (Zoom Communications Inc): shares -31%, value change -$390.2M
  • RBLX: (Roblox Corp): shares -20%, value change -$383.1M
  • LYFT: (Lyft Inc): shares -63%, value change -$373.2M
  • EXPE: (Expedia Group Inc): shares -24%, value change -$365.9M
  • META: (Meta Platforms Inc): shares -10%, value change -$336.2M

    • Closed (139)

  • MMC: (Marsh & Mclennan Cos Inc): $274.2M
  • GPS: (Gap Inc): $243.5M
  • EXAS: (Exact Sciences Corp): $226.4M
  • CFLT: (Confluent Inc): $196.1M
  • CNHI: (Cnh Indl N V): $159.6M
  • SNV: (Synovus Finl Corp): $102.0M

    • Note: 13F covers quarter-end US-listed long equity/ETF holdings only. It excludes shorts, derivatives, cash, and intra-quarter trading. Informational research only, not investment advice.

    AQR 13F 持仓快照：Q1 2026

    AQR 最新 13F 显示，2026 年第 1 季度披露的美股多头持仓市值约 $216.84B，覆盖 3673 个标的。

    怎么读

  • 前 5 大持仓占 7.7%，前 20 大持仓占 17.1%，用前 20 大持仓看核心风险暴露更直接。
  • 本季度披露中，新建仓 265 个、加仓 1914 个、减仓 610 个、清仓 139 个。
  • 这类机构持仓数量多、换手可能高，13F 更适合看风险敞口和行业分布，不宜把单个仓位直接理解为长期基本面判断。

    • 前 20 大持仓

    1. NVDA（英伟达）：$5.46B，占 13F 2.5%，32,117,705 股

    2. MSFT（微软）：$3.68B，占 13F 1.7%，10,035,598 股

    3. AAPL（苹果）：$3.63B，占 13F 1.7%，14,593,957 股

    4. AMZN（亚马逊）：$1.96B，占 13F 0.9%，9,468,768 股

    5. AVGO（博通）：$1.87B，占 13F 0.9%，6,185,820 股

    6. BMY（施贵宝）：$1.80B，占 13F 0.8%，29,631,105 股

    7. GOOGL（谷歌）：$1.62B，占 13F 0.7%，5,769,814 股

    8. EIX（爱迪生国际公司）：$1.51B，占 13F 0.7%，20,839,328 股

    9. PCG（太平洋瓦斯与电力公司）：$1.50B，占 13F 0.7%，86,234,769 股

    10. GOOG（谷歌）：$1.50B，占 13F 0.7%，5,212,038 股

    11. FIX（Comfort Sys Usa Inc）：$1.49B，占 13F 0.7%，1,116,230 股

    12. MU（美光科技）：$1.47B，占 13F 0.7%，4,523,415 股

    13. BKNG（缤客）：$1.32B，占 13F 0.6%，318,539 股

    14. GEV（Ge Vernova Inc）：$1.27B，占 13F 0.6%，1,481,073 股

    15. CB（安达保险公司）：$1.25B，占 13F 0.6%，3,840,991 股

    16. FTI（FMC能源设备公司）：$1.23B，占 13F 0.6%，17,809,215 股

    17. WMT（沃尔玛）：$1.19B，占 13F 0.5%，9,542,894 股

    18. GE（通用电气）：$1.10B，占 13F 0.5%，3,947,747 股

    19. CNC（Centene Corp Del）：$1.09B，占 13F 0.5%，33,613,787 股

    20. FDX（联邦快递）：$1.06B，占 13F 0.5%，3,054,990 股

    本季度主要变化

    新建仓 (265)

  • VSNT: （Versant Media Group Inc）：$211.4M
  • QDF: （Flexshares Tr）：$43.9M
  • FRO: （Frontline Plc）：$26.8M
  • SUNB: （Sunbelt Rentals Holdings Inc）：$23.1M
  • AUGO: （Aura Minerals Inc）：$20.5M
  • BULL: （微牛）：$16.0M

    • 加仓 (1914)

  • COST: （好市多）：持股数 +212%，市值变化约 $739.8M
  • MSFT: （微软）：持股数 +60%，市值变化约 $653.9M
  • NVDA: （英伟达）：持股数 +22%，市值变化约 $569.6M
  • GEV: （Ge Vernova Inc）：持股数 +34%，市值变化约 $544.5M
  • MU: （美光科技）：持股数 +28%，市值变化约 $464.6M
  • OXY: （西方石油）：持股数 +229%，市值变化约 $457.8M

    • 减仓 (610)

  • TEAM: （Atlassian Corporation）：持股数 -46%，市值变化约 -$973.7M
  • ZM: （Zoom视频通讯公司）：持股数 -31%，市值变化约 -$390.2M
  • RBLX: （Roblox Corp）：持股数 -20%，市值变化约 -$383.1M
  • LYFT: （来福车）：持股数 -63%，市值变化约 -$373.2M
  • EXPE: （Expedia Group Inc）：持股数 -24%，市值变化约 -$365.9M
  • META: （脸书）：持股数 -10%，市值变化约 -$336.2M

    • 清仓 (139)

  • MMC: （Marsh & Mclennan Cos Inc）：$274.2M
  • GPS: （Gap Inc）：$243.5M
  • EXAS: （精密科学）：$226.4M
  • CFLT: （Confluent Inc）：$196.1M
  • CNHI: （Cnh Indl N V）：$159.6M
  • SNV: （Synovus Finl Corp）：$102.0M

    • 说明：13F 只覆盖季度末美国上市股票/ETF 的多头仓位，不包括空头、衍生品、现金和季度内交易路径；本文用于研究参考，不构成投资建议。

    This analysis was generated by InvestLog AI based on SEC filings, Form 4 insider transactions, Form 144 planned-sale notices, 13F institutional holdings, analyst ratings, and market data. It is for informational purposes only and does not constitute investment advice.这篇研究由 InvestLog AI 基于 SEC 披露、Form 4 内部人交易、Form 144 计划减持、13F 机构持仓、分析师评级和市场数据生成。内容仅供参考，不构成投资建议。